广发均衡成长混合A(019876)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
186,194.47 |
721,485.51 |
| 存出保证金 |
70,718.12 |
51,020.36 |
| 交易性金融资产 |
148,361,697.89 |
113,507,065.29 |
| 其中：股票投资 |
147,757,040.90 |
113,507,065.29 |
| 债券投资 |
604,656.99 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
822,869.49 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
148,192.20 |
| 应收申购款 |
440.00 |
8,161.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
159,899,516.72 |
358,973,416.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
11.44 |
| 应付赎回款 |
1,661,735.83 |
12,077,047.43 |
| 应付管理人报酬 |
171,874.93 |
405,507.43 |
| 应付托管费 |
28,645.84 |
67,584.55 |
| 应付销售服务费 |
28,711.11 |
82,309.79 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
302,581.58 |
574,444.66 |
| 负债合计 |
2,193,549.29 |
13,206,905.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
155,650,836.32 |
344,133,151.31 |
| 未分配利润 |
2,055,131.11 |
1,633,360.38 |
| 所有者权益合计 |
157,705,967.43 |
345,766,511.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
159,899,516.72 |
358,973,416.99 |
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