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基金公告

长城短债E(019873)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	203,272.62	201,518.74	564,638.50
存出保证金	19,091.93	47,318.31	42,842.75
交易性金融资产	30,620,405,709.75	48,077,346,895.73	28,781,464,214.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	30,620,405,709.75	48,077,346,895.73	28,781,464,214.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	285,095,481.66	-
应收证券清算款	-	43,781,600.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	43,427,040.28	130,128,285.49	263,588,405.41
其他资产	-	-	-
资产总计	30,664,643,804.30	48,536,840,444.52	29,045,974,922.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,201,410,296.06	7,293,978,255.13	6,035,718,996.86
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	924,053.75	1,822,347.27	1,413,710.02
应付管理人报酬	4,949,019.82	8,042,618.41	4,409,377.26
应付托管费	989,803.97	1,608,523.66	881,875.43
应付销售服务费	633,537.90	1,719,178.76	948,164.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,295,481.66	3,462,481.50	2,357,885.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	567,246.99	610,741.18	565,400.07
负债合计	8,211,769,440.15	7,311,244,145.91	6,046,295,409.50
所有者权益
实收基金	18,728,258,770.30	34,883,659,402.29	19,990,744,127.06
未分配利润	3,724,615,593.85	6,341,936,896.32	3,008,935,386.25
所有者权益合计	22,452,874,364.15	41,225,596,298.61	22,999,679,513.31
负债及所有者权益总计	30,664,643,804.30	48,536,840,444.52	29,045,974,922.81

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