浦银安盛高端装备混合A(019864)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛高端装备混合A(019864)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,519,101.30	31,685.84	50,124.90
存出保证金	103,288.24	6,400.62	2,217.90
交易性金融资产	177,435,305.38	20,340,094.03	9,116,156.47
其中：股票投资	177,435,305.38	20,340,094.03	8,913,428.03
债券投资	-	-	202,728.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,494,837.73	51,331.76	2,530,185.44
应收利息	-	-	-
应收股利	23,582.20	439.79	12,812.80
应收申购款	1,030,377.51	862,616.01	55,020.00
其他资产	-	-	-
资产总计	209,992,976.34	25,393,634.79	13,302,642.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,633.55	837,768.15	-
应付赎回款	3,759,347.38	254,842.50	461.61
应付管理人报酬	192,213.00	22,232.62	13,117.77
应付托管费	32,035.49	3,705.44	2,186.30
应付销售服务费	43,314.47	1,880.08	881.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	191,866.20	143,919.03	72,427.01
负债合计	4,221,410.09	1,264,347.82	89,074.02
所有者权益
实收基金	121,147,503.89	18,031,891.16	13,431,779.42
未分配利润	84,624,062.36	6,097,395.81	-218,211.13
所有者权益合计	205,771,566.25	24,129,286.97	13,213,568.29
负债及所有者权益总计	209,992,976.34	25,393,634.79	13,302,642.31

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