招商稳健优选股票C(019863)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商稳健优选股票C(019863)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,599,049.52	707,028.24	1,167,030.46
存出保证金	170,067.32	156,172.06	282,109.42
交易性金融资产	256,941,569.57	236,108,961.65	321,985,016.52
其中：股票投资	256,535,868.26	235,952,303.40	318,536,834.12
债券投资	405,701.31	156,658.25	3,448,182.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	15,134,000.00	-	2,057,000.00
应收证券清算款	-	2,117,841.81	505,820.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	169,149.39	47,383.69	107,187.25
其他资产	-	-	-
资产总计	322,832,363.41	283,250,159.10	345,233,769.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	19,060,551.55	429,090.29	387,319.03
应付赎回款	790,492.81	57,373.14	399,100.85
应付管理人报酬	313,093.83	276,089.29	348,967.94
应付托管费	52,182.33	46,014.87	58,161.30
应付销售服务费	1,280.71	987.12	1,118.08
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.48	0.58
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	746,952.21	667,026.24	1,097,309.50
负债合计	20,964,553.44	1,476,581.43	2,291,977.28
所有者权益
实收基金	111,570,362.57	120,334,245.39	138,122,395.41
未分配利润	190,297,447.40	161,439,332.28	204,819,396.71
所有者权益合计	301,867,809.97	281,773,577.67	342,941,792.12
负债及所有者权益总计	322,832,363.41	283,250,159.10	345,233,769.40

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