鹏华上证科创100ETF联接A(019861)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
801,380.34 |
215,591.35 |
| 存出保证金 |
529,443.10 |
792,941.00 |
| 交易性金融资产 |
935,363,830.58 |
578,927,663.52 |
| 其中：股票投资 |
141,867.59 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,186,225.46 |
6,639,913.17 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,000,590,684.20 |
620,330,735.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,496,059.84 |
| 应付赎回款 |
11,655,074.80 |
6,457,423.05 |
| 应付管理人报酬 |
6,797.85 |
14,039.36 |
| 应付托管费 |
2,265.94 |
2,807.89 |
| 应付销售服务费 |
132,412.54 |
81,934.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
197,662.16 |
82,855.44 |
| 负债合计 |
11,994,213.29 |
8,135,119.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,112,878,804.12 |
818,310,490.78 |
| 未分配利润 |
-124,282,333.21 |
-206,114,875.17 |
| 所有者权益合计 |
988,596,470.91 |
612,195,615.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,000,590,684.20 |
620,330,735.25 |
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