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基金公告

银华惠添益货币D(019850)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	35,015,750.00	9,095,409.08
存出保证金	-	18,957.58	-
交易性金融资产	26,332,243,770.72	13,370,620,655.94	5,674,884,266.89
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	26,332,243,770.72	13,370,620,655.94	5,674,884,266.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,384,450,646.90	12,102,176,700.81	3,289,913,430.85
应收证券清算款	640,225,118.08	-	195,387,485.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,591,634.09	21,841,871.90	3,668,170.92
其他资产	-	-	-
资产总计	54,283,766,210.47	34,880,950,440.82	13,891,315,366.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,956,243,563.40	2,015,359,028.96	991,456,211.95
应付证券清算款	-	400,000,000.00	1,000,000,000.00
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	12,300,880.83	8,275,731.22	3,111,849.88
应付托管费	2,050,146.83	1,379,288.52	518,641.70
应付销售服务费	9,033,328.47	5,319,566.01	1,039,727.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	19,738.17	12,946.70	62,012.36
应付利息	-	-	-
应付利润	2,368,731.40	4,101,079.99	3,354,659.41
其他负债	976,470.46	630,374.18	366,775.01
负债合计	4,982,992,859.56	2,435,078,015.58	1,999,909,878.04
所有者权益
实收基金	49,300,773,350.91	32,445,872,425.24	11,891,405,488.40
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	49,300,773,350.91	32,445,872,425.24	11,891,405,488.40
负债及所有者权益总计	54,283,766,210.47	34,880,950,440.82	13,891,315,366.44

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