渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(019843)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
23,311,818.62 |
10,648,629.61 |
11,061,408.25 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,415,298.55 |
611,466.74 |
710,930.55 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
549,973.87 |
440,000.00 |
| 应收证券清算款 |
210,000.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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1.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,610,679.79 |
11,328,138.42 |
11,610,613.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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20,491.68 |
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| 应付管理人报酬 |
12,570.54 |
4,929.03 |
4,673.67 |
| 应付托管费 |
2,095.06 |
968.21 |
954.17 |
| 应付销售服务费 |
3.59 |
10.30 |
10.86 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,486.12 |
| 负债合计 |
17,148.89 |
31,399.22 |
8,124.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,646,816.52 |
11,026,662.97 |
11,507,623.95 |
| 未分配利润 |
946,714.38 |
270,076.23 |
94,865.02 |
| 所有者权益合计 |
25,593,530.90 |
11,296,739.20 |
11,602,488.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,610,679.79 |
11,328,138.42 |
11,610,613.79 |
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