华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,576.59	2,552.52	9,141.98
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	258,514,707.50	277,936,106.03	278,086,767.57
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	258,514,707.50	277,936,106.03	278,086,767.57
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	41,137.14	12,083.82	25,019.79
其他资产	-	-	-
资产总计	258,986,601.44	278,258,522.79	278,407,997.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,401,724.30	47,313,186.36	47,146,564.73
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	371,873.71	227,594.60	57,555.34
应付管理人报酬	69,793.98	65,959.56	65,617.25
应付托管费	19,941.18	18,845.60	18,747.77
应付销售服务费	3,619.53	2,745.14	2,527.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	20,031.32	14,635.66	16,782.75
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	186,978.68	118,184.83	215,299.37
负债合计	23,073,962.70	47,761,151.75	47,523,094.83
所有者权益
实收基金	192,695,894.45	191,143,678.77	195,894,941.75
未分配利润	43,216,744.29	39,353,692.27	34,989,960.97
所有者权益合计	235,912,638.74	230,497,371.04	230,884,902.72
负债及所有者权益总计	258,986,601.44	278,258,522.79	278,407,997.55

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