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基金公告

大成丰财宝货币C(019839)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,528,502,494.53	830,207,389.09	1,962,456,710.62
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,528,502,494.53	830,207,389.09	1,861,832,235.73
资产支持证券投资	-	-	100,624,474.89
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,010,446,720.27	984,869,359.09	819,852,806.88
应收证券清算款	-	98,688,348.91	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,870,848.01	6,772,870.93	4,630,281.23
其他资产	-	-	-
资产总计	3,151,793,112.96	2,767,076,699.95	3,309,418,435.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	500,108,941.50	283,102,863.01	245,045,729.20
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	385,973.62	365,873.47	690,453.89
应付托管费	128,657.86	121,957.85	230,151.29
应付销售服务费	106,909.88	87,913.32	78,821.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,002.12	11,063.96	19,316.38
应付利息	-	-	-
应付利润	108,373.34	421,744.76	544,548.32
其他负债	250,087.72	195,840.31	399,045.40
负债合计	501,093,946.04	284,307,256.68	247,008,065.66
所有者权益
实收基金	2,650,699,166.92	2,482,769,443.27	3,062,410,369.60
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	2,650,699,166.92	2,482,769,443.27	3,062,410,369.60
负债及所有者权益总计	3,151,793,112.96	2,767,076,699.95	3,309,418,435.26

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