民生加银品牌蓝筹混合C(019838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银品牌蓝筹混合C(019838)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	338,409.75	1,148,249.37	1,484,794.72
存出保证金	138,014.39	223,020.37	414,444.63
交易性金融资产	53,428,563.18	125,743,990.34	143,599,549.17
其中：股票投资	53,428,563.18	125,743,990.34	143,599,549.17
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	683,374.24	834,416.78	17,913,432.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,646.84	4,597.42	7,085.64
其他资产	-	-	-
资产总计	75,472,023.29	185,381,240.62	226,267,347.97
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,651.92	11,795.63	44,289,205.52
应付管理人报酬	76,677.27	182,630.49	244,633.64
应付托管费	12,779.56	30,438.40	40,772.27
应付销售服务费	1.24	401.04	1.24
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,327,334.12	1,327,334.12	1,327,334.12
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	292,174.58	638,275.36	1,181,098.92
负债合计	1,712,618.69	2,190,875.04	47,083,045.71
所有者权益
实收基金	41,200,878.72	109,016,692.20	100,443,205.93
未分配利润	32,558,525.88	74,173,673.38	78,741,096.33
所有者权益合计	73,759,404.60	183,190,365.58	179,184,302.26
负债及所有者权益总计	75,472,023.29	185,381,240.62	226,267,347.97

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