大摩恒利债券A(019836)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
850,382.50 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
1,021,328,405.32 |
1,262,989,972.13 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,021,328,405.32 |
1,262,989,972.13 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,713.53 |
69,560.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,035,694,211.09 |
1,266,130,819.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
255,071,260.27 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
7,129.42 |
98,277.38 |
| 应付管理人报酬 |
261,533.96 |
247,745.74 |
| 应付托管费 |
87,178.00 |
82,581.94 |
| 应付销售服务费 |
112.11 |
234.46 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
204,090.60 |
69,563.01 |
| 负债合计 |
560,044.09 |
255,569,662.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,000,553,760.46 |
1,002,474,392.28 |
| 未分配利润 |
34,580,406.54 |
8,086,763.92 |
| 所有者权益合计 |
1,035,134,167.00 |
1,010,561,156.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,035,694,211.09 |
1,266,130,819.00 |
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