华夏数字产业混合C(019830)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
348,975.93 |
5,928,606.95 |
| 存出保证金 |
92,200.71 |
64,783.58 |
| 交易性金融资产 |
68,846,627.52 |
107,603,922.03 |
| 其中：股票投资 |
68,846,627.52 |
107,603,922.03 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,816,387.30 |
835,724.01 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
22,396.23 |
14,854.29 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
85,352,370.11 |
208,078,639.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,594,649.30 |
4.17 |
| 应付赎回款 |
983,849.74 |
725,075.31 |
| 应付管理人报酬 |
85,987.88 |
235,924.58 |
| 应付托管费 |
14,331.30 |
39,320.74 |
| 应付销售服务费 |
8,654.42 |
16,328.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.17 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
325,871.91 |
325,099.06 |
| 负债合计 |
5,013,344.72 |
1,341,751.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,454,364.31 |
209,647,234.41 |
| 未分配利润 |
8,884,661.08 |
-2,910,347.10 |
| 所有者权益合计 |
80,339,025.39 |
206,736,887.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
85,352,370.11 |
208,078,639.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
