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基金公告

华夏数字产业混合A(019829)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,497,930.39	348,975.93	5,928,606.95
存出保证金	40,604.12	92,200.71	64,783.58
交易性金融资产	68,526,220.62	68,846,627.52	107,603,922.03
其中：股票投资	68,526,220.62	68,846,627.52	107,603,922.03
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,837,966.10	2,816,387.30	835,724.01
应收利息	-	-	-
应收股利	27,864.22	-	-
应收申购款	112,771.99	22,396.23	14,854.29
其他资产	-	-	-
资产总计	79,227,077.75	85,352,370.11	208,078,639.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,530,375.51	3,594,649.30	4.17
应付赎回款	404,716.95	983,849.74	725,075.31
应付管理人报酬	69,998.76	85,987.88	235,924.58
应付托管费	11,666.46	14,331.30	39,320.74
应付销售服务费	9,800.88	8,654.42	16,328.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.17	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	218,448.96	325,871.91	325,099.06
负债合计	5,245,007.52	5,013,344.72	1,341,751.92
所有者权益
实收基金	57,643,796.89	71,454,364.31	209,647,234.41
未分配利润	16,338,273.34	8,884,661.08	-2,910,347.10
所有者权益合计	73,982,070.23	80,339,025.39	206,736,887.31
负债及所有者权益总计	79,227,077.75	85,352,370.11	208,078,639.23

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