长城品牌优选混合C(019819)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城品牌优选混合C(019819)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,243,020.65	1,560,667.22	881,200.21
存出保证金	376,000.40	239,669.53	346,863.31
交易性金融资产	1,145,479,461.80	1,097,391,616.47	1,166,574,211.30
其中：股票投资	1,145,479,461.80	1,097,391,616.47	1,166,574,211.30
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	12,034.43	11,557,091.22	6,245,561.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	49,380.97	93,615.47	99,582.65
其他资产	-	-	-
资产总计	1,304,567,185.13	1,220,833,711.54	1,337,425,446.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	15,627,079.01	11,899,945.43
应付赎回款	613,564.55	543,213.07	628,211.83
应付管理人报酬	1,321,979.68	1,239,732.53	1,342,929.94
应付托管费	220,329.96	206,622.06	223,821.67
应付销售服务费	14.74	33.62	37.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	735,600.00	735,600.00	735,600.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	460,705.82	1,142,494.85	839,553.51
负债合计	3,352,194.75	19,494,775.14	15,670,099.44
所有者权益
实收基金	972,473,991.68	906,869,490.96	929,960,203.97
未分配利润	328,740,998.70	294,469,445.44	391,795,143.21
所有者权益合计	1,301,214,990.38	1,201,338,936.40	1,321,755,347.18
负债及所有者权益总计	1,304,567,185.13	1,220,833,711.54	1,337,425,446.62

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