华泰紫金价值甄选混合A(019800)资产负债表-基金频道-证券之星

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华泰紫金价值甄选混合A(019800)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	516,542.08	1,895,373.19
存出保证金	9,397.69	7,173.11
交易性金融资产	80,926,521.99	27,383,073.38
其中：股票投资	75,182,280.62	25,550,330.64
债券投资	5,744,241.37	1,832,742.74
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	14,235,337.35	-
应收证券清算款	-	1,618,807.81
应收利息	-	-
应收股利	46,373.50	163,792.62
应收申购款	1,371,790.77	1,669.27
其他资产	-	-
资产总计	108,806,492.36	33,161,031.97
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	5,194,267.49	22,401.45
应付赎回款	8,385,828.41	233,712.84
应付管理人报酬	89,755.25	41,997.10
应付托管费	14,959.19	6,999.52
应付销售服务费	39,777.43	14,325.04
应付交易费用	-	-
应交税费	718.46	160.41
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	124,945.54	90,723.43
负债合计	13,850,251.77	410,319.79
所有者权益
实收基金	89,942,870.82	31,894,839.25
未分配利润	5,013,369.77	855,872.93
所有者权益合计	94,956,240.59	32,750,712.18
负债及所有者权益总计	108,806,492.36	33,161,031.97

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