华安健康主题混合C(019784)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安健康主题混合C(019784)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	551,732.25	24,811.76	57,055.24
存出保证金	14,671.23	4,643.73	7,024.74
交易性金融资产	18,712,472.90	10,316,494.87	5,953,884.47
其中：股票投资	18,511,591.42	10,316,494.87	5,953,884.47
债券投资	200,881.48	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	702,415.56	71,122.03	176,661.20
应收利息	-	-	-
应收股利	15,668.50	-	4,753.47
应收申购款	33,799.47	9.99	100,010.00
其他资产	9,000.00	9,000.00	-
资产总计	22,431,785.85	17,778,675.74	9,442,071.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	95,904.69	909,611.44	109,164.72
应付赎回款	68,723.19	184.87	-
应付管理人报酬	21,373.75	9,371.39	9,546.59
应付托管费	3,562.30	1,561.91	1,591.09
应付销售服务费	4,411.36	3,666.52	2,940.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	64,737.60	36,427.17	61,917.99
负债合计	258,712.89	960,823.30	185,161.29
所有者权益
实收基金	17,538,104.62	18,385,515.69	9,868,080.25
未分配利润	4,634,968.34	-1,567,663.25	-611,170.51
所有者权益合计	22,173,072.96	16,817,852.44	9,256,909.74
负债及所有者权益总计	22,431,785.85	17,778,675.74	9,442,071.03

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