华安健康主题混合C(019784)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
24,811.76 |
57,055.24 |
| 存出保证金 |
4,643.73 |
7,024.74 |
| 交易性金融资产 |
10,316,494.87 |
5,953,884.47 |
| 其中：股票投资 |
10,316,494.87 |
5,953,884.47 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
71,122.03 |
176,661.20 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
4,753.47 |
| 应收申购款 |
9.99 |
100,010.00 |
| 其他资产 |
9,000.00 |
- |
| 资产总计 |
17,778,675.74 |
9,442,071.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
909,611.44 |
109,164.72 |
| 应付赎回款 |
184.87 |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,371.39 |
9,546.59 |
| 应付托管费 |
1,561.91 |
1,591.09 |
| 应付销售服务费 |
3,666.52 |
2,940.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
36,427.17 |
61,917.99 |
| 负债合计 |
960,823.30 |
185,161.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,385,515.69 |
9,868,080.25 |
| 未分配利润 |
-1,567,663.25 |
-611,170.51 |
| 所有者权益合计 |
16,817,852.44 |
9,256,909.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,778,675.74 |
9,442,071.03 |
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