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基金公告

鹏华产业精选混合C(019776)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	937,442.93	881,239.55	952,905.01
存出保证金	134,207.93	108,513.64	141,090.61
交易性金融资产	367,026,472.50	359,548,692.27	543,370,596.91
其中：股票投资	367,026,472.50	359,548,692.27	543,370,596.91
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,890,434.95	1,205,808.21
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,655.95	75,485.67	149,902.91
其他资产	-	-	-
资产总计	410,890,345.43	385,980,034.93	578,713,471.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,352.80	2,720,640.98	1,350,068.73
应付赎回款	683,187.42	2,988,415.94	500,890.61
应付管理人报酬	429,954.78	421,626.26	570,752.61
应付托管费	71,659.12	70,271.05	95,125.42
应付销售服务费	3,916.19	9,888.80	7,707.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	496,258.69	801,890.12	580,228.56
负债合计	1,686,329.00	7,012,733.15	3,104,773.72
所有者权益
实收基金	311,807,373.18	334,934,953.79	427,703,315.67
未分配利润	97,396,643.25	44,032,347.99	147,905,382.32
所有者权益合计	409,204,016.43	378,967,301.78	575,608,697.99
负债及所有者权益总计	410,890,345.43	385,980,034.93	578,713,471.71

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