浙商汇金短债C(019772)资产负债表-基金频道-证券之星

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浙商汇金短债C(019772)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	728,633.38	723,468.42	806,190.53
存出保证金	12,011.40	-	2,570.54
交易性金融资产	2,097,767,444.81	2,880,295,038.08	2,409,889,629.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,097,767,444.81	2,880,295,038.08	2,409,889,629.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	10,318,400.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	535,015.02	3,205,991.55	115,900.81
其他资产	-	-	-
资产总计	2,115,667,504.85	2,895,783,612.05	2,411,115,581.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	174,014,057.87	330,089,873.97	300,112,028.20
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	394,614.69	708,722.73	638,819.58
应付托管费	131,538.22	236,240.88	212,939.89
应付销售服务费	110,810.46	163,538.06	192,866.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	803,807.25	1,100,446.12	1,516,751.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	338,642.77	418,697.81	497,824.54
负债合计	175,793,471.26	332,717,519.57	303,171,230.22
所有者权益
实收基金	1,894,160,661.50	2,505,820,839.42	2,052,616,293.45
未分配利润	45,713,372.09	57,245,253.06	55,328,057.48
所有者权益合计	1,939,874,033.59	2,563,066,092.48	2,107,944,350.93
负债及所有者权益总计	2,115,667,504.85	2,895,783,612.05	2,411,115,581.15

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