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中欧瑾泰债券E(019770)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	363.88
存出保证金	-	275.83	109.98
交易性金融资产	5,154,798,110.23	5,869,746,852.35	4,579,129,465.88
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,154,798,110.23	5,869,746,852.35	4,579,129,465.88
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,244,211.63	4,142,275.68	25,571.39
其他资产	-	-	-
资产总计	5,158,825,106.56	5,874,535,748.88	4,579,972,087.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	768,204,684.07	865,240,752.67	1,277,743,148.48
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,127,545.05	106,008.75	21,222.27
应付管理人报酬	1,003,343.14	825,614.48	859,364.28
应付托管费	334,447.70	275,204.80	286,454.73
应付销售服务费	5,081.40	1,486.76	557.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	187,899.76	174,718.75	186,655.50
负债合计	772,863,001.12	866,623,786.21	1,279,097,402.32
所有者权益
实收基金	4,081,712,842.67	4,860,226,368.86	3,200,356,883.96
未分配利润	304,249,262.77	147,685,593.81	100,517,801.62
所有者权益合计	4,385,962,105.44	5,007,911,962.67	3,300,874,685.58
负债及所有者权益总计	5,158,825,106.56	5,874,535,748.88	4,579,972,087.90

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