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华商现金增利货币E(019769)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	14,681,360,955.47	12,301,567,056.24	8,205,133,031.87
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	14,681,360,955.47	12,301,567,056.24	8,205,133,031.87
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,237,426,710.75	4,495,486,317.78	2,221,144,360.61
应收证券清算款	49,910,321.74	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	31,409,055.69	12,500,848.34	13,998,782.40
其他资产	-	-	-
资产总计	21,485,436,731.20	20,985,796,668.40	13,853,041,727.17
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	756,055,178.73	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	88,838.96	371,087.39	16,188,286.02
应付管理人报酬	2,392,759.07	2,290,867.21	1,444,769.65
应付托管费	797,586.37	763,622.44	481,589.88
应付销售服务费	217,137.78	164,337.80	106,844.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	83,588.26	68,540.74	85,216.02
应付利息	-	-	-
应付利润	989,636.59	3,278,389.46	3,013,725.50
其他负债	650,855.50	317,287.28	395,028.10
负债合计	761,275,581.26	7,254,132.32	21,715,459.44
所有者权益
实收基金	20,724,161,149.94	20,978,542,536.08	13,831,326,267.73
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	20,724,161,149.94	20,978,542,536.08	13,831,326,267.73
负债及所有者权益总计	21,485,436,731.20	20,985,796,668.40	13,853,041,727.17

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