国寿安保优选国企股票发起式A(019765)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
144,310.61 |
35,673.75 |
42,977.17 |
| 存出保证金 |
9,302.86 |
5,313.53 |
2,284.74 |
| 交易性金融资产 |
16,270,614.02 |
8,864,550.00 |
8,245,854.70 |
| 其中：股票投资 |
15,455,325.03 |
8,864,550.00 |
8,245,854.70 |
| 债券投资 |
815,288.99 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
388,983.50 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,225.68 |
344.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,146,429.62 |
9,495,354.92 |
9,415,249.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
389,715.81 |
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143,402.51 |
| 应付赎回款 |
25,055.01 |
1,676.53 |
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| 应付管理人报酬 |
18,028.97 |
9,588.62 |
9,466.95 |
| 应付托管费 |
3,004.83 |
1,598.11 |
1,577.83 |
| 应付销售服务费 |
807.44 |
39.30 |
0.31 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
77,237.80 |
19,144.77 |
39,733.17 |
| 负债合计 |
513,849.86 |
32,047.33 |
194,180.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,675,260.30 |
10,175,261.16 |
10,002,083.57 |
| 未分配利润 |
1,957,319.46 |
-711,953.57 |
-781,014.76 |
| 所有者权益合计 |
16,632,579.76 |
9,463,307.59 |
9,221,068.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,146,429.62 |
9,495,354.92 |
9,415,249.58 |
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