华富恒享纯债债券A(019734)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富恒享纯债债券A(019734)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	33,366.33	102,640.42
存出保证金	3,669.28	2,958.10
交易性金融资产	187,954,863.73	237,316,667.31
其中：股票投资	-	-
债券投资	173,749,498.80	222,168,307.03
资产支持证券投资	14,205,364.93	15,148,360.28
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	9,993,889.87	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	50,405.51	7,962.78
其他资产	-	-
资产总计	198,628,964.80	238,127,637.26
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,000,167.89	22,008,573.86
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	3,537,723.15	368,675.66
应付管理人报酬	49,876.67	54,203.71
应付托管费	8,312.76	9,033.97
应付销售服务费	18,076.12	8,900.13
应付交易费用	-	-
应交税费	10,161.73	17,985.45
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	211,288.34	88,588.59
负债合计	6,835,606.66	22,555,961.37
所有者权益
实收基金	186,693,924.37	213,270,313.84
未分配利润	5,099,433.77	2,301,362.05
所有者权益合计	191,793,358.14	215,571,675.89
负债及所有者权益总计	198,628,964.80	238,127,637.26

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