中银量化选股混合发起C(019723)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
64,372.38 |
52,029.17 |
| 存出保证金 |
4,009.59 |
4,958.99 |
| 交易性金融资产 |
11,426,804.92 |
11,038,791.58 |
| 其中：股票投资 |
11,426,804.92 |
10,431,211.20 |
| 债券投资 |
- |
607,580.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
132,332.32 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,149.04 |
- |
| 应收申购款 |
1,728.00 |
100.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,380,909.37 |
11,539,359.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.27 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
1,147.54 |
| 应付管理人报酬 |
11,755.13 |
11,610.92 |
| 应付托管费 |
1,959.18 |
1,935.17 |
| 应付销售服务费 |
39.63 |
56.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
16,898.79 |
120,264.76 |
| 负债合计 |
30,653.00 |
135,015.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,221,947.33 |
10,512,745.41 |
| 未分配利润 |
2,128,309.04 |
891,599.22 |
| 所有者权益合计 |
12,350,256.37 |
11,404,344.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,380,909.37 |
11,539,359.94 |
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