信澳宁隽智选混合A(019720)资产负债表-基金频道-证券之星

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信澳宁隽智选混合A(019720)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	731,254.80	726,145.03	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	21,966,768.70	42,924,833.21	246,128,188.87
其中：股票投资	21,966,768.70	42,924,833.21	246,128,188.87
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	700,000.00	2,099,841.36	6,001,817.53
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	19,911.06	5,922.80	-
应收申购款	10,600.00	11,095.95	28,044,533.38
其他资产	-	-	-
资产总计	24,864,416.20	48,703,344.24	297,809,394.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	124,853.84	186,790.17	801,585.61
应付管理人报酬	24,501.08	70,689.30	255,511.58
应付托管费	4,083.52	11,781.54	42,585.26
应付销售服务费	9,403.57	28,835.07	101,294.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	32,182.80	170,000.00	93,009.09
负债合计	195,024.81	468,096.08	1,293,985.88
所有者权益
实收基金	20,322,042.62	43,210,680.36	283,186,092.70
未分配利润	4,347,348.77	5,024,567.80	13,329,315.93
所有者权益合计	24,669,391.39	48,235,248.16	296,515,408.63
负债及所有者权益总计	24,864,416.20	48,703,344.24	297,809,394.51

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