信澳宁隽智选混合A(019720)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
726,145.03 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
42,924,833.21 |
246,128,188.87 |
| 其中：股票投资 |
42,924,833.21 |
246,128,188.87 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,099,841.36 |
6,001,817.53 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,922.80 |
- |
| 应收申购款 |
11,095.95 |
28,044,533.38 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
48,703,344.24 |
297,809,394.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
186,790.17 |
801,585.61 |
| 应付管理人报酬 |
70,689.30 |
255,511.58 |
| 应付托管费 |
11,781.54 |
42,585.26 |
| 应付销售服务费 |
28,835.07 |
101,294.34 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
170,000.00 |
93,009.09 |
| 负债合计 |
468,096.08 |
1,293,985.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,210,680.36 |
283,186,092.70 |
| 未分配利润 |
5,024,567.80 |
13,329,315.93 |
| 所有者权益合计 |
48,235,248.16 |
296,515,408.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,703,344.24 |
297,809,394.51 |
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