南方中小盘成长股票C(019717)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方中小盘成长股票C(019717)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	331,790.60	1,037,282.18	429,230.78
存出保证金	100,870.81	72,876.97	105,630.26
交易性金融资产	284,705,011.00	334,334,514.81	501,914,090.93
其中：股票投资	268,983,159.07	316,442,148.13	471,741,495.74
债券投资	15,721,851.93	17,892,366.68	30,172,595.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	74,967.70	2,606,529.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	85,819.97	85,430.95	137,782.42
其他资产	-	-	-
资产总计	300,162,614.25	342,529,632.95	529,562,499.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,954,501.44	902,281.01	782,381.96
应付赎回款	322,331.39	268,734.33	4,303,078.06
应付管理人报酬	304,452.78	350,771.70	535,733.63
应付托管费	50,742.11	58,461.94	89,288.92
应付销售服务费	730.26	748.75	44.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	338,460.54	605,818.25	480,879.02
负债合计	3,971,218.52	2,186,815.98	6,191,405.74
所有者权益
实收基金	288,989,915.43	371,014,575.75	512,510,614.11
未分配利润	7,201,480.30	-30,671,758.78	10,860,480.01
所有者权益合计	296,191,395.73	340,342,816.97	523,371,094.12
负债及所有者权益总计	300,162,614.25	342,529,632.95	529,562,499.86

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