中银消费主题混合C(019708)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银消费主题混合C(019708)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	171,127.98	135,456.66	219,776.63
存出保证金	20,554.68	21,464.37	26,840.92
交易性金融资产	41,161,427.96	47,285,231.72	66,325,477.88
其中：股票投资	38,536,707.85	43,629,017.47	61,839,990.10
债券投资	2,624,720.11	3,656,214.25	4,485,487.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	130,695.33	-	137,645.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	11,534.19	48,551.00	3,345.33
其他资产	-	-	-
资产总计	43,071,752.86	49,822,440.53	69,293,385.77
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,725.42	257,029.03	-
应付赎回款	36,032.68	76,735.96	437,864.32
应付管理人报酬	45,285.95	50,855.73	70,667.77
应付托管费	7,547.65	8,475.95	11,777.97
应付销售服务费	213.98	1,367.41	0.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	166,540.11	160,167.29	238,223.06
负债合计	259,345.79	554,631.37	758,533.25
所有者权益
实收基金	26,656,622.17	29,195,060.68	36,778,251.68
未分配利润	16,155,784.90	20,072,748.48	31,756,600.84
所有者权益合计	42,812,407.07	49,267,809.16	68,534,852.52
负债及所有者权益总计	43,071,752.86	49,822,440.53	69,293,385.77

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