华商产业机遇混合C(019691)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
695,371.70 |
180,383.20 |
| 存出保证金 |
21,285.16 |
21,495.68 |
| 交易性金融资产 |
63,785,745.28 |
65,231,729.53 |
| 其中：股票投资 |
63,785,745.28 |
65,231,729.53 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
13,853.67 |
202,237.74 |
| 应收申购款 |
501.22 |
6,640.56 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
74,058,396.84 |
74,017,932.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,434,750.54 |
145,469.12 |
| 应付赎回款 |
12,127.98 |
49,726.55 |
| 应付管理人报酬 |
68,458.06 |
75,536.56 |
| 应付托管费 |
11,409.70 |
12,589.48 |
| 应付销售服务费 |
8,035.44 |
6,750.85 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
75,808.50 |
162,938.86 |
| 负债合计 |
1,610,590.22 |
453,011.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,491,814.24 |
78,573,280.56 |
| 未分配利润 |
2,955,992.38 |
-5,008,359.93 |
| 所有者权益合计 |
72,447,806.62 |
73,564,920.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,058,396.84 |
74,017,932.05 |
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