华商产业机遇混合A(019690)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商产业机遇混合A(019690)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	337,638.56	695,371.70	180,383.20
存出保证金	19,048.48	21,285.16	21,495.68
交易性金融资产	72,945,804.23	63,785,745.28	65,231,729.53
其中：股票投资	72,936,003.59	63,785,745.28	65,231,729.53
债券投资	9,800.64	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	468,149.63	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	161,026.53	13,853.67	202,237.74
应收申购款	1,182.26	501.22	6,640.56
其他资产	-	-	-
资产总计	82,867,093.74	74,058,396.84	74,017,932.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	80,579.46	1,434,750.54	145,469.12
应付赎回款	1,724,212.22	12,127.98	49,726.55
应付管理人报酬	85,101.82	68,458.06	75,536.56
应付托管费	14,183.65	11,409.70	12,589.48
应付销售服务费	14,577.44	8,035.44	6,750.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	92,774.60	75,808.50	162,938.86
负债合计	2,011,429.19	1,610,590.22	453,011.42
所有者权益
实收基金	70,797,395.05	69,491,814.24	78,573,280.56
未分配利润	10,058,269.50	2,955,992.38	-5,008,359.93
所有者权益合计	80,855,664.55	72,447,806.62	73,564,920.63
负债及所有者权益总计	82,867,093.74	74,058,396.84	74,017,932.05

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