华商鸿裕利率债债券(019685)资产负债表-基金频道-证券之星

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华商鸿裕利率债债券(019685)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,459,845,080.66	5,634,376,272.18	5,136,033,787.28
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,459,845,080.66	5,634,376,272.18	5,136,033,787.28
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	67,007,158.90	-	1,172,228,786.67
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	9.96
其他资产	-	-	-
资产总计	2,539,923,194.99	6,035,915,274.35	6,328,999,488.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	609,670.57	850,398.48	1,313,978.67
应付托管费	203,223.53	283,466.17	437,992.86
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	219,655.59	291,053.53	266,574.71
负债合计	1,032,549.69	1,424,918.18	2,018,546.24
所有者权益
实收基金	2,477,871,317.89	5,831,563,169.93	6,282,264,678.12
未分配利润	61,019,327.41	202,927,186.24	44,716,264.17
所有者权益合计	2,538,890,645.30	6,034,490,356.17	6,326,980,942.29
负债及所有者权益总计	2,539,923,194.99	6,035,915,274.35	6,328,999,488.53

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