华商鸿裕利率债债券(019685)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,634,376,272.18 |
5,136,033,787.28 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
5,634,376,272.18 |
5,136,033,787.28 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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1,172,228,786.67 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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9.96 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,035,915,274.35 |
6,328,999,488.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
850,398.48 |
1,313,978.67 |
| 应付托管费 |
283,466.17 |
437,992.86 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
291,053.53 |
266,574.71 |
| 负债合计 |
1,424,918.18 |
2,018,546.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,831,563,169.93 |
6,282,264,678.12 |
| 未分配利润 |
202,927,186.24 |
44,716,264.17 |
| 所有者权益合计 |
6,034,490,356.17 |
6,326,980,942.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,035,915,274.35 |
6,328,999,488.53 |
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