长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,021.90 |
503.52 |
| 存出保证金 |
1,241.97 |
2,565.30 |
| 交易性金融资产 |
11,151,056.37 |
10,396,439.94 |
| 其中：股票投资 |
918,238.28 |
1,043,803.61 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
49,141.50 |
4,511.45 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2.07 |
13.77 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
5.30 |
209.03 |
| 资产总计 |
12,291,850.80 |
11,470,047.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
67,379.85 |
0.03 |
| 应付赎回款 |
5,791.00 |
9.73 |
| 应付管理人报酬 |
10,381.85 |
9,215.14 |
| 应付托管费 |
2,078.15 |
1,917.60 |
| 应付销售服务费 |
46.88 |
72.66 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,043.21 |
239.38 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,315.47 |
15,219.35 |
| 负债合计 |
105,036.41 |
26,673.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,664,323.30 |
11,744,695.66 |
| 未分配利润 |
522,491.09 |
-301,322.40 |
| 所有者权益合计 |
12,186,814.39 |
11,443,373.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,291,850.80 |
11,470,047.15 |
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