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广发货币D(019675)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,790,751.16	17,026,630.60	276,395,268.86
存出保证金	22,930.29	7,374.47	24,875.68
交易性金融资产	47,566,087,646.17	48,181,404,322.02	36,486,867,428.81
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	47,566,087,646.17	48,181,404,322.02	36,485,090,650.57
资产支持证券投资	-	-	1,776,778.24
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	27,490,457,221.93	13,214,487,811.12	5,588,046,042.89
应收证券清算款	-	1,655,903,561.01	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	273,844,896.22	159,393,492.38	94,532,238.51
其他资产	-	-	-
资产总计	103,141,018,403.30	110,099,665,285.18	81,390,346,475.63
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,396,211,226.51	9,453,578,508.25	5,499,553,549.63
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	12,824,754.09	13,309,838.74	10,960,018.97
应付托管费	4,274,918.03	4,436,612.93	3,653,339.65
应付销售服务费	2,436,994.03	2,695,020.47	2,971,749.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	55,641.97	23,766.86	50,369.35
应付利息	-	-	-
应付利润	4,603,123.26	14,936,111.70	15,468,431.43
其他负债	1,203,345.04	801,862.99	1,116,891.59
负债合计	7,421,610,002.93	9,489,781,721.94	5,533,774,350.36
所有者权益
实收基金	95,719,408,400.37	100,609,883,563.24	75,856,572,125.27
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	95,719,408,400.37	100,609,883,563.24	75,856,572,125.27
负债及所有者权益总计	103,141,018,403.30	110,099,665,285.18	81,390,346,475.63

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