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广发活期宝货币D(019672)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	288,558.37	262,037,665.00	48,289,288.10
存出保证金	81,427.85	185,081.44	165,661.46
交易性金融资产	64,472,853,364.40	44,361,994,916.48	27,585,085,571.98
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	64,472,853,364.40	44,361,994,916.48	27,585,085,571.98
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	40,787,016,934.16	4,642,184,688.05	5,056,790,762.51
应收证券清算款	777,803,451.90	1,967,866,553.44	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	96,193,202.21	77,441,169.73	21,651,704.53
其他资产	-	-	-
资产总计	131,629,798,599.39	158,411,830,597.23	96,861,018,029.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,447,084,060.54	9,524,984,029.54	1,019,492,794.67
应付证券清算款	-	12,714,171.13	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,823,130.04	20,086,106.81	13,391,906.59
应付托管费	4,752,834.69	5,356,295.17	3,571,175.08
应付销售服务费	1,704,056.41	1,790,081.68	1,270,115.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	202,348.60	81,012.29	442,187.46
应付利息	-	-	-
应付利润	6,175,223.99	22,179,263.85	21,773,736.53
其他负债	1,354,003.66	687,645.44	927,948.96
负债合计	2,479,095,657.93	9,587,878,605.91	1,060,869,864.36
所有者权益
实收基金	129,150,702,941.46	148,823,951,991.32	95,800,148,164.97
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	129,150,702,941.46	148,823,951,991.32	95,800,148,164.97
负债及所有者权益总计	131,629,798,599.39	158,411,830,597.23	96,861,018,029.33

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