易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
81,162.63 |
26,542.08 |
| 存出保证金 |
19,154.31 |
6,657.35 |
| 交易性金融资产 |
48,151,751.40 |
20,059,164.62 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
573,191.55 |
137,783.00 |
| 其他资产 |
201,158.17 |
35,939.50 |
| 资产总计 |
52,022,990.68 |
21,380,327.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
683,073.21 |
75,395.07 |
| 应付赎回款 |
375,668.47 |
74,521.47 |
| 应付管理人报酬 |
339.94 |
147.93 |
| 应付托管费 |
113.31 |
49.27 |
| 应付销售服务费 |
7,111.53 |
2,344.98 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,518.90 |
5,237.63 |
| 负债合计 |
1,069,825.36 |
157,696.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,827,215.45 |
29,372,173.50 |
| 未分配利润 |
-11,874,050.13 |
-8,149,542.50 |
| 所有者权益合计 |
50,953,165.32 |
21,222,631.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,022,990.68 |
21,380,327.35 |
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