万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
5,219.41 |
2,624.52 |
| 存出保证金 |
1,776.01 |
931.90 |
| 交易性金融资产 |
9,530,347.74 |
9,040,718.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
76,757.93 |
| 债券投资 |
- |
508,428.22 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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254,491.65 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
187.70 |
161.92 |
| 资产总计 |
10,372,599.68 |
9,919,685.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
25,961.04 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,017.02 |
6,526.69 |
| 应付托管费 |
1,093.16 |
1,064.98 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
7,411.23 |
7,505.30 |
| 负债合计 |
41,482.45 |
15,096.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,134,408.39 |
10,102,113.32 |
| 未分配利润 |
196,708.84 |
-197,524.45 |
| 所有者权益合计 |
10,331,117.23 |
9,904,588.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,372,599.68 |
9,919,685.85 |
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