天弘招享三个月定开债券发起(019654)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
16,352.90 |
51,479.25 |
| 交易性金融资产 |
4,315,066,796.54 |
4,332,717,943.02 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
4,315,066,796.54 |
4,332,717,943.02 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
4,315,281,235.82 |
4,333,441,633.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,212,181,219.09 |
1,285,450,885.56 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
785,811.05 |
747,319.60 |
| 应付托管费 |
261,936.99 |
249,106.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
126,783.90 |
69,383.94 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
228,910.91 |
143,138.45 |
| 负债合计 |
1,213,584,661.94 |
1,286,659,834.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,824,786,920.62 |
2,824,795,379.81 |
| 未分配利润 |
276,909,653.26 |
221,986,419.71 |
| 所有者权益合计 |
3,101,696,573.88 |
3,046,781,799.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,315,281,235.82 |
4,333,441,633.59 |
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