银华信用四季红债券D(019653)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用四季红债券D(019653)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,688,566.41	3,894,443.21	14,156,103.71
存出保证金	31,646.13	30,861.03	22,129.14
交易性金融资产	2,655,054,215.61	1,918,855,059.27	2,162,528,737.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,655,054,215.61	1,918,855,059.27	2,162,528,737.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	757,840.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	207,486.16	130,890.36	1,936,378.26
其他资产	-	-	-
资产总计	2,665,852,271.33	1,934,560,653.63	2,180,872,175.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	230,018,316.54	373,670,853.42	480,096,366.40
应付证券清算款	-	114,850.04	-
应付赎回款	721,865.14	118,803.77	663,005.30
应付管理人报酬	430,924.38	558,335.95	571,876.80
应付托管费	107,731.09	139,583.96	142,969.21
应付销售服务费	19,631.20	27,027.21	22,386.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	52,250.78	74,478.63	131,032.96
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	249,505.08	150,658.98	251,913.67
负债合计	231,600,224.21	374,854,591.96	481,879,550.98
所有者权益
实收基金	2,225,633,933.54	1,423,901,052.18	1,561,232,277.90
未分配利润	208,618,113.58	135,805,009.49	137,760,346.37
所有者权益合计	2,434,252,047.12	1,559,706,061.67	1,698,992,624.27
负债及所有者权益总计	2,665,852,271.33	1,934,560,653.63	2,180,872,175.25

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