汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
76,163.39 |
1,075,604.73 |
| 存出保证金 |
6,871.26 |
6,379.27 |
| 交易性金融资产 |
98,554,772.02 |
114,261,681.97 |
| 其中：股票投资 |
20,477,948.69 |
23,364,878.39 |
| 债券投资 |
78,076,823.33 |
90,896,803.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,808,855.71 |
403,214.09 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
183,398.02 |
| 应收申购款 |
148,392.82 |
19,437.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
101,734,332.46 |
119,856,416.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
1,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
2,555,903.58 |
| 应付赎回款 |
95,392.13 |
269,463.28 |
| 应付管理人报酬 |
51,524.95 |
57,554.86 |
| 应付托管费 |
12,881.22 |
14,388.75 |
| 应付销售服务费 |
11,350.00 |
12,640.79 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,155.01 |
2,350.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
160,345.23 |
95,623.79 |
| 负债合计 |
332,648.54 |
4,007,925.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,133,457.92 |
104,700,452.08 |
| 未分配利润 |
12,268,226.00 |
11,148,038.79 |
| 所有者权益合计 |
101,401,683.92 |
115,848,490.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,734,332.46 |
119,856,416.19 |
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