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中海中短债债券C(019648)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	647,009.47	667,438.17	323,382.81
存出保证金	17,686.83	12,703.73	9,285.52
交易性金融资产	172,282,972.56	60,738,464.23	52,213,992.43
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	172,282,972.56	60,738,464.23	52,213,992.43
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	3,504,441.62
应收证券清算款	-	-	452,720.85
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	35,515,501.56	49,331.94	39,552.44
其他资产	-	-	-
资产总计	210,221,261.54	62,354,107.31	58,623,410.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	39,877.02	18,846.10	15,003.22
应付托管费	13,292.34	6,282.05	5,001.06
应付销售服务费	2,433.78	1,425.28	144.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,038.66	9,825.97	3,443.74
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	203,671.36	95,053.67	146,781.44
负债合计	266,313.16	131,433.07	170,374.30
所有者权益
实收基金	189,818,183.97	54,225,370.57	49,449,340.81
未分配利润	20,136,764.41	7,997,303.67	9,003,695.75
所有者权益合计	209,954,948.38	62,222,674.24	58,453,036.56
负债及所有者权益总计	210,221,261.54	62,354,107.31	58,623,410.86

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