华安双债添利债券E(019647)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
118,001.69 |
43,888.17 |
| 存出保证金 |
10,458.49 |
2,201.49 |
| 交易性金融资产 |
1,233,619,527.56 |
79,084,408.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,233,619,527.56 |
79,084,408.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
333,835.50 |
150,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,150.51 |
3,431.54 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,239,583,663.30 |
80,347,906.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
20,007,375.86 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,508,463.98 |
- |
| 应付赎回款 |
283,421.45 |
497,167.88 |
| 应付管理人报酬 |
296,775.02 |
19,485.00 |
| 应付托管费 |
98,925.01 |
6,494.98 |
| 应付销售服务费 |
25,241.32 |
10,270.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
53,926.44 |
1,045.00 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
188,095.30 |
112,191.00 |
| 负债合计 |
22,462,224.38 |
646,654.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
902,381,617.09 |
61,071,100.73 |
| 未分配利润 |
314,739,821.83 |
18,630,151.39 |
| 所有者权益合计 |
1,217,121,438.92 |
79,701,252.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,239,583,663.30 |
80,347,906.89 |
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