华安双债添利债券E(019647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安双债添利债券E(019647)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	333,524.15	118,001.69	43,888.17
存出保证金	31,024.79	10,458.49	2,201.49
交易性金融资产	136,309,650.07	1,233,619,527.56	79,084,408.68
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	136,309,650.07	1,233,619,527.56	79,084,408.68
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	333,835.50	150,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,250.85	6,150.51	3,431.54
其他资产	-	-	-
资产总计	140,278,818.34	1,239,583,663.30	80,347,906.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,001,866.29	20,007,375.86	-
应付证券清算款	-	1,508,463.98	-
应付赎回款	-	283,421.45	497,167.88
应付管理人报酬	31,039.24	296,775.02	19,485.00
应付托管费	10,346.40	98,925.01	6,494.98
应付销售服务费	12,107.47	25,241.32	10,270.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,295.14	53,926.44	1,045.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	195,169.91	188,095.30	112,191.00
负债合计	10,255,824.45	22,462,224.38	646,654.77
所有者权益
实收基金	96,219,661.28	902,381,617.09	61,071,100.73
未分配利润	33,803,332.61	314,739,821.83	18,630,151.39
所有者权益合计	130,022,993.89	1,217,121,438.92	79,701,252.12
负债及所有者权益总计	140,278,818.34	1,239,583,663.30	80,347,906.89

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