农银国企优选混合A(019642)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
137,634.76 |
6,108,943.76 |
| 存出保证金 |
26,101.53 |
1,022.17 |
| 交易性金融资产 |
38,837,643.72 |
21,233,797.19 |
| 其中：股票投资 |
38,837,643.72 |
7,945,419.74 |
| 债券投资 |
- |
13,288,377.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
34,971,000.00 |
| 应收证券清算款 |
244,643.33 |
105,546.02 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
100.00 |
199.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
45,989,268.73 |
99,274,131.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
59,955.29 |
1,818,701.69 |
| 应付管理人报酬 |
48,531.44 |
107,827.81 |
| 应付托管费 |
8,088.60 |
17,971.30 |
| 应付销售服务费 |
3,736.06 |
11,701.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
21.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
146,342.53 |
59,928.30 |
| 负债合计 |
266,653.92 |
2,016,151.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,508,053.11 |
96,973,220.08 |
| 未分配利润 |
2,214,561.70 |
284,759.76 |
| 所有者权益合计 |
45,722,614.81 |
97,257,979.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,989,268.73 |
99,274,131.83 |
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