华安众鑫90天滚动短债E(019639)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,050,723.22 |
| 存出保证金 |
613.79 |
| 交易性金融资产 |
833,366,572.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
833,366,572.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
823,604.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
839,803,227.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
107,196,227.05 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,480,858.83 |
| 应付管理人报酬 |
123,783.51 |
| 应付托管费 |
30,945.88 |
| 应付销售服务费 |
109,139.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
71,755.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
185,595.55 |
| 负债合计 |
109,198,306.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
657,430,430.53 |
| 未分配利润 |
73,174,490.61 |
| 所有者权益合计 |
730,604,921.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
839,803,227.20 |
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