金鹰添瑞中短债D(019638)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰添瑞中短债D(019638) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰添瑞中短债D(019638)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,139,181.78	5,152,247.00	3,627,365.30
存出保证金	33,459.59	12,513.77	7,678.02
交易性金融资产	4,275,050,006.11	2,767,165,247.30	1,764,958,594.86
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,275,050,006.11	2,767,103,207.89	1,740,262,318.38
资产支持证券投资	-	62,039.41	24,696,276.48
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	182,100,337.42	10,341,836.00
应收证券清算款	60,040,043.67	52,961,000.00	25,883,140.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	474,199.85	20,707.59	756,468.83
其他资产	-	2,668,800.00	-
资产总计	4,347,385,582.12	3,010,679,169.38	1,805,769,569.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	389,610,239.60	154,983,586.30	85,890,955.00
应付证券清算款	-	52,919,083.02	26,028,306.85
应付赎回款	378,205.98	699,145.37	130,845.62
应付管理人报酬	760,848.40	527,214.10	380,915.96
应付托管费	253,616.13	175,738.05	126,971.98
应付销售服务费	77,604.12	62,846.91	94,551.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	111,303.71	75,394.36	52,487.49
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	220,872.86	112,576.43	197,154.82
负债合计	391,412,690.80	209,555,584.54	112,902,188.92
所有者权益
实收基金	3,668,979,029.02	2,633,415,454.36	1,619,264,409.89
未分配利润	286,993,862.30	167,708,130.48	73,602,970.49
所有者权益合计	3,955,972,891.32	2,801,123,584.84	1,692,867,380.38
负债及所有者权益总计	4,347,385,582.12	3,010,679,169.38	1,805,769,569.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年