中邮定期开放债券E(019627)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,962,653.10 |
| 存出保证金 |
1,862.82 |
| 交易性金融资产 |
548,360,002.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
548,360,002.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
89,299.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
557,434,905.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
156,303,419.17 |
| 应付证券清算款 |
2,885.85 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
98,605.15 |
| 应付托管费 |
32,868.38 |
| 应付销售服务费 |
5,382.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
205,024.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
449,874.62 |
| 负债合计 |
157,098,059.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
349,002,330.02 |
| 未分配利润 |
51,334,515.38 |
| 所有者权益合计 |
400,336,845.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
557,434,905.33 |
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