财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)(019622)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
292,404.33 |
| 存出保证金 |
122,119.23 |
| 交易性金融资产 |
405,517,377.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
26,496,892.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,264,793.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
423,250,135.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
174,638.93 |
| 应付托管费 |
45,361.17 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
132,500.00 |
| 负债合计 |
352,500.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
411,419,580.79 |
| 未分配利润 |
11,478,054.45 |
| 所有者权益合计 |
422,897,635.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
423,250,135.34 |
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