工银远见共赢混合A1(019617)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银远见共赢混合A1(019617)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	201,304.34	23,287.92	89,118.15
存出保证金	11,825.18	14,830.92	21,418.53
交易性金融资产	41,228,208.73	42,040,711.75	42,907,517.40
其中：股票投资	41,228,208.73	42,040,711.75	42,907,517.40
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	532,975.44	192,239.65	-
应收利息	-	-	-
应收股利	30,726.44	-	16,918.74
应收申购款	199.70	20.97	8,145,721.97
其他资产	-	-	-
资产总计	52,705,699.05	59,285,130.70	81,339,613.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	121,866.89	90.86	12,612,418.12
应付赎回款	3,638.07	202,586.15	74,151.18
应付管理人报酬	45,056.90	54,562.14	38,566.71
应付托管费	8,517.99	10,049.96	6,429.13
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.13	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	98,357.31	68,140.06	125,640.65
负债合计	277,438.29	335,429.17	12,857,205.79
所有者权益
实收基金	49,318,984.20	58,307,488.51	68,746,393.12
未分配利润	3,109,276.56	642,213.02	-263,985.83
所有者权益合计	52,428,260.76	58,949,701.53	68,482,407.29
负债及所有者权益总计	52,705,699.05	59,285,130.70	81,339,613.08

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