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益民服务领先混合C(019615)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	6,961.49
交易性金融资产	12,088,288.38	431,356,480.87	82,290,425.78
其中：股票投资	1,766,231.00	-	-
债券投资	10,322,057.38	431,356,480.87	82,290,425.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,594.60	1,201,794.31	10,019,298.04
其他资产	-	-	-
资产总计	199,218,270.78	741,375,034.48	198,389,735.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,579.45	697,947.73	355.99
应付管理人报酬	367,861.88	578,989.18	537,443.19
应付托管费	81,747.09	128,664.26	119,431.81
应付销售服务费	65,460.66	101,903.29	73,478.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	162,527.57	81,122.10	159,125.67
负债合计	680,176.65	1,588,626.56	889,835.63
所有者权益
实收基金	154,244,238.96	450,457,699.91	68,374,326.06
未分配利润	44,293,855.17	289,328,708.01	129,125,574.17
所有者权益合计	198,538,094.13	739,786,407.92	197,499,900.23
负债及所有者权益总计	199,218,270.78	741,375,034.48	198,389,735.86

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