财通先进制造智选混合发起C(019613)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
484,544.24 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
19,590,226.42 |
26,561,073.57 |
| 其中：股票投资 |
19,590,226.42 |
26,561,073.57 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
32,871.43 |
1,014.78 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
21,669,107.10 |
29,395,405.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
169,255.62 |
85,996.17 |
| 应付管理人报酬 |
20,913.02 |
31,689.68 |
| 应付托管费 |
3,485.50 |
5,281.64 |
| 应付销售服务费 |
1,192.22 |
2,479.60 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
46,118.82 |
83,000.00 |
| 负债合计 |
240,965.18 |
208,447.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,415,213.37 |
27,509,600.28 |
| 未分配利润 |
3,012,928.55 |
1,677,358.58 |
| 所有者权益合计 |
21,428,141.92 |
29,186,958.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,669,107.10 |
29,395,405.95 |
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