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基金公告

诺安先进制造股票C(019607)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	388,248.01	587,468.93	442,104.00
存出保证金	102,745.37	71,608.21	118,474.09
交易性金融资产	363,419,088.84	399,822,866.07	400,839,130.61
其中：股票投资	363,419,088.84	399,822,866.07	400,839,130.61
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	73,520.70	181,231.93	571,250.19
其他资产	-	-	-
资产总计	447,233,984.92	495,732,738.92	500,116,988.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,868,836.63	3,988,930.37
应付赎回款	1,417,298.81	1,133,521.80	296,509.19
应付管理人报酬	443,211.85	484,151.04	454,008.40
应付托管费	73,868.63	80,691.83	75,668.07
应付销售服务费	7,479.94	37,522.27	32,939.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	197,398.64	472,489.38	335,972.63
负债合计	2,139,257.87	4,077,212.95	5,184,028.58
所有者权益
实收基金	158,619,997.00	185,110,315.18	197,107,109.54
未分配利润	286,474,730.05	306,545,210.79	297,825,850.08
所有者权益合计	445,094,727.05	491,655,525.97	494,932,959.62
负债及所有者权益总计	447,233,984.92	495,732,738.92	500,116,988.20

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