易方达富惠纯债债券D(019606)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达富惠纯债债券D(019606)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,481,241.62	8,488,620.22	20,348,724.34
存出保证金	7,260.61	4,815.44	28,262.11
交易性金融资产	3,602,485,351.79	6,972,020,781.92	3,046,487,831.19
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,508,711,167.55	6,878,812,705.92	3,006,142,798.87
资产支持证券投资	93,774,184.24	93,208,076.00	40,345,032.32
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	996,036.86	62,678,274.21	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	43,399,916.73	29,562,726.04	63,041,457.31
其他资产	-	-	-
资产总计	3,704,723,022.86	7,074,262,787.74	3,141,545,563.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	751,489,065.06	933,355,585.12	599,777,412.20
应付证券清算款	-	-	16,139.13
应付赎回款	82,894,319.56	35,420,152.87	46,954,374.44
应付管理人报酬	892,867.78	1,725,473.04	784,209.16
应付托管费	297,622.62	575,157.68	261,403.07
应付销售服务费	56,774.44	126,609.51	29,777.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	251,485.65	393,494.90	325,572.47
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	277,837.28	169,080.10	307,818.81
负债合计	836,159,972.39	971,765,553.22	648,456,706.65
所有者权益
实收基金	2,795,054,587.31	5,870,504,353.38	2,454,258,986.78
未分配利润	73,508,463.16	231,992,881.14	38,829,870.45
所有者权益合计	2,868,563,050.47	6,102,497,234.52	2,493,088,857.23
负债及所有者权益总计	3,704,723,022.86	7,074,262,787.74	3,141,545,563.88

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