鹏华精新添利债券A(019602)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
764,212.42 |
40,195,553.47 |
| 存出保证金 |
311,125.83 |
40,423.98 |
| 交易性金融资产 |
282,723,244.36 |
56,549,249.67 |
| 其中：股票投资 |
54,429,259.96 |
- |
| 债券投资 |
228,293,984.40 |
56,549,249.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,001,123.29 |
11,000,906.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
78,511.95 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
300,899,804.62 |
110,716,770.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,708,672.88 |
- |
| 应付赎回款 |
421,313.94 |
10,153.64 |
| 应付管理人报酬 |
113,956.34 |
21,964.80 |
| 应付托管费 |
22,791.26 |
4,392.97 |
| 应付销售服务费 |
1,540.43 |
395.79 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7,880.67 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
296,072.59 |
60,509.11 |
| 负债合计 |
5,572,228.11 |
97,416.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
280,661,436.11 |
107,536,451.32 |
| 未分配利润 |
14,666,140.40 |
3,082,902.43 |
| 所有者权益合计 |
295,327,576.51 |
110,619,353.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
300,899,804.62 |
110,716,770.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
